| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 294.00 | | 158 294.00 | 158 294.00 |
AP Constructions | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 714.00 | 75 415.00 | 7 299.00 | 82 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 962.00 | 28 608.00 | 5 354.00 | 33 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 459.00 | 114 911.00 | 171 548.00 | 286 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CF Disponibilités | 98 065.00 | | 98 065.00 | 98 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 979.00 | | 116 979.00 | 116 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 438.00 | 114 911.00 | 288 526.00 | 403 438.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 408.00 | 187 408.00 | | 187 408.00 |
DH Report à nouveau | -25 945.00 | -15 455.00 | | -25 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 848.00 | -10 490.00 | | -12 848.00 |
DL TOTAL (I) | 157 001.00 | 169 848.00 | | 157 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 1 172.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 863.00 | 84 491.00 | | 80 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 403.00 | 55 596.00 | | 50 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 526.00 | 141 259.00 | | 131 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 526.00 | 311 107.00 | | 288 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112.00 | |
FD Production vendue biens | | | 843 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 844 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 499.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 389.00 | 782 738.00 | | 846 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 237.00 | 793 228.00 | | 859 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 848.00 | -10 490.00 | | -12 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 866.00 | 5 294.00 | | 4 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 308.00 | 4 151.00 | | 282 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 294.00 | | | 158 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 413.00 | 4 151.00 | | 123 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 412.00 | 8 499.00 | | 106 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 412.00 | 8 499.00 | | 106 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 863.00 | 80 863.00 | | 80 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 748.00 | 8 094.00 | 1 854.00 | 9 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 526.00 | 131 526.00 | | 131 526.00 |