| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 294.00 | | 158 294.00 | 158 294.00 |
AP Constructions | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 714.00 | 78 477.00 | 4 237.00 | 82 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 190.00 | 31 808.00 | 4 382.00 | 36 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 688.00 | 121 174.00 | 167 514.00 | 288 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BZ Autres créances | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CF Disponibilités | 99 177.00 | | 99 177.00 | 99 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 400.00 | | 117 400.00 | 117 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 088.00 | 121 174.00 | 284 914.00 | 406 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 408.00 | 187 408.00 | | 187 408.00 |
DH Report à nouveau | -38 792.00 | -25 945.00 | | -38 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938.00 | -12 848.00 | | -938.00 |
DL TOTAL (I) | 156 062.00 | 157 001.00 | | 156 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 259.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 722.00 | 80 863.00 | | 70 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 773.00 | 50 403.00 | | 57 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 852.00 | 131 526.00 | | 128 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 914.00 | 288 526.00 | | 284 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 852.00 | 131 526.00 | | 128 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 401.00 | |
FD Production vendue biens | | | 801 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 801 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | 2 363.00 | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | 2 363.00 | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 952.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 952.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | 1 411.00 | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 582.00 | 846 389.00 | | 802 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 520.00 | 859 237.00 | | 803 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -938.00 | -12 848.00 | | -938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 289.00 | 4 866.00 | | 5 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 459.00 | | | 286 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 564.00 | | | 127 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 911.00 | 6 263.00 | | 114 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 911.00 | 6 263.00 | | 114 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 722.00 | 70 722.00 | | 70 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 742.00 | 9 392.00 | 350.00 | 9 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 852.00 | 128 852.00 | | 128 852.00 |