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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 294.00 | | 158 294.00 | 158 294.00 |
AP Constructions | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 964.00 | 80 641.00 | 3 323.00 | 83 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 717.00 | 33 700.00 | 4 017.00 | 37 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 464.00 | 125 229.00 | 166 235.00 | 291 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BZ Autres créances | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CF Disponibilités | 86 935.00 | | 86 935.00 | 86 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 199.00 | | 112 199.00 | 112 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 664.00 | 125 229.00 | 278 435.00 | 403 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 408.00 | 187 408.00 | | 187 408.00 |
DH Report à nouveau | -39 731.00 | -38 792.00 | | -39 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 007.00 | -938.00 | | 20 007.00 |
DL TOTAL (I) | 176 070.00 | 156 062.00 | | 176 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 356.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 095.00 | 70 722.00 | | 66 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 917.00 | 57 773.00 | | 35 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 365.00 | 128 852.00 | | 102 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 435.00 | 284 914.00 | | 278 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 012.00 | 128 852.00 | | 102 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 238.00 | |
FD Production vendue biens | | | 832 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 832 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 819.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642.00 | 107.00 | | 3 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642.00 | 107.00 | | 3 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 642.00 | 712.00 | | -3 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 080.00 | 802 582.00 | | 847 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 072.00 | 803 520.00 | | 827 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 007.00 | -938.00 | | 20 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 587.00 | 5 289.00 | | 5 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 688.00 | | | 268 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 793.00 | | | 129 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 174.00 | 4 055.00 | | 121 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 174.00 | 4 055.00 | | 121 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VP Divers | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 784.00 | 16 434.00 | 350.00 | 16 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 365.00 | 102 012.00 | 353.00 | 102 365.00 |