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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 964.00 | 4 338.00 | 1 626.00 | 5 964.00 |
AH Fonds commercial | 205 973.00 | | 205 973.00 | 205 973.00 |
AP Constructions | 449 487.00 | 232 763.00 | 216 724.00 | 449 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 844.00 | 30 349.00 | 10 495.00 | 40 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293 446.00 | 1 701 690.00 | 591 755.00 | 2 293 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 716.00 | 1 969 141.00 | 1 176 575.00 | 3 145 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 008.00 | | 445 008.00 | 445 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 230.00 | 41 941.00 | 1 807 289.00 | 1 849 230.00 |
BZ Autres créances | 634 610.00 | | 634 610.00 | 634 610.00 |
CF Disponibilités | 179 643.00 | | 179 643.00 | 179 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 949.00 | | 104 949.00 | 104 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 363.00 | 41 941.00 | 3 188 421.00 | 3 230 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 376 080.00 | 2 011 082.00 | 4 364 997.00 | 6 376 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 151.00 | 168 151.00 | | 168 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
DH Report à nouveau | 720 450.00 | 665 442.00 | | 720 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 140.00 | 91 677.00 | | 152 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 557.00 | 942 087.00 | | 1 057 557.00 |
DP Provisions pour risques | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 450.00 | 580 907.00 | | 386 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 154.00 | 432.00 | | 10 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410.00 | 422.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 566.00 | 946 621.00 | | 1 309 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 942.00 | 516 794.00 | | 776 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 760.00 | | |
EA Autres dettes | 813 943.00 | 872 614.00 | | 813 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 467.00 | 2 927 552.00 | | 3 297 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 997.00 | 3 869 639.00 | | 4 364 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 455 101.00 | | 5 455 101.00 | 5 455 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 455 101.00 | | 5 455 101.00 | 5 455 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 485 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 971.00 | |
GE Autres charges | | | 7 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 396 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 731.00 | 5 371.00 | | 28 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 142.00 | | | 396 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 874.00 | 5 371.00 | | 424 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 095.00 | 81 829.00 | | 116 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 170.00 | | | 215 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 265.00 | 81 829.00 | | 331 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 608.00 | -76 458.00 | | 93 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 331.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 925 046.00 | 5 708 447.00 | | 5 925 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 905.00 | 5 616 769.00 | | 5 772 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 140.00 | 91 677.00 | | 152 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 963.00 | | 432 966.00 | 3 079 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 212.00 | 3 145 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 212.00 | 2 783 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 905.00 | | 152 033.00 | 59 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870 058.00 | | 280 933.00 | 2 870 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 002.00 | 284 182.00 | 152 043.00 | 1 837 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | 407.00 | | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 070.00 | 283 776.00 | 152 043.00 | 1 833 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 567.00 | 1 309 567.00 | | 1 309 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 174.00 | 200 174.00 | | 200 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 701.00 | 459 701.00 | | 459 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 943.00 | 813 943.00 | | 813 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 327.00 | | | 1 786 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 904.00 | | | 62 904.00 |
VB T. V. A. | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 050.00 | 153 152.00 | 205 898.00 | 359 050.00 |
VI Groupe et associés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 104.00 | | | 184 104.00 |
VP Divers | 163 962.00 | | | 163 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 834.00 | 58 834.00 | | 58 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 590.00 | | | 403 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 950.00 | | | 104 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 791.00 | 2 698 791.00 | | 2 698 791.00 |
VW T.V.A. | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 058.00 | 3 091 160.00 | 205 898.00 | 3 297 058.00 |