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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 922.00 | 4 361.00 | 560.00 | 4 922.00 |
AH Fonds commercial | 265 973.00 | | 265 973.00 | 265 973.00 |
AP Constructions | 448 748.00 | 308 971.00 | 139 777.00 | 448 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 434.00 | 30 498.00 | 6 936.00 | 37 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565 367.00 | 1 778 714.00 | 786 653.00 | 2 565 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 532 647.00 | 2 122 545.00 | 1 410 101.00 | 3 532 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 674.00 | | 141 674.00 | 141 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 764.00 | 80 314.00 | 812 450.00 | 892 764.00 |
BZ Autres créances | 716 740.00 | 355 559.00 | 361 181.00 | 716 740.00 |
CF Disponibilités | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 693.00 | 435 873.00 | 1 364 819.00 | 1 800 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 340.00 | 2 558 418.00 | 2 774 921.00 | 5 333 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 200.00 | | | 170 200.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 151.00 | 168 151.00 | | 168 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
DH Report à nouveau | 499 245.00 | 724 831.00 | | 499 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 142 241.00 | -225 585.00 | | -1 142 241.00 |
DL TOTAL (I) | -458 029.00 | 684 212.00 | | -458 029.00 |
DP Provisions pour risques | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 454.00 | 242 312.00 | | 272 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 11 601.00 | | 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 910.00 | 4 366.00 | | 1 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 894.00 | 1 010 794.00 | | 1 029 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 199.00 | 951 606.00 | | 1 038 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 480.00 | | | 416 480.00 |
EA Autres dettes | 420 053.00 | 983 775.00 | | 420 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 170 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 179 279.00 | 3 374 897.00 | | 3 179 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 921.00 | 4 059 109.00 | | 2 774 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 117 966.00 | 3 241 462.00 | | 3 117 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 563 595.00 | | 4 563 595.00 | 4 563 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 595.00 | | 4 563 595.00 | 4 563 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 667 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 767.00 | |
GE Autres charges | | | 29 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 082 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 504.00 | 64 273.00 | | 36 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 024.00 | 10 500.00 | | 82 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 529.00 | 74 773.00 | | 118 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 501.00 | 46 606.00 | | 340 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 607.00 | 43 904.00 | | 42 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432 363.00 | | | 432 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 473.00 | 90 510.00 | | 815 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696 944.00 | -15 736.00 | | -696 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 786 169.00 | 5 586 358.00 | | 4 786 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 928 410.00 | 5 811 944.00 | | 5 928 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 142 241.00 | -225 585.00 | | -1 142 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 272 743.00 | | 662 801.00 | 3 272 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 895.00 | | | 270 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 247.00 | | 647 201.00 | 2 807 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 601.00 | | 15 600.00 | 194 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222 685.00 | 260 149.00 | 360 289.00 | 2 222 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031.00 | 330.00 | | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 654.00 | 259 819.00 | 360 289.00 | 2 218 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 671.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 619.00 | 37 901.00 | 15 205.00 | 57 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 355 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 619.00 | 393 460.00 | 15 205.00 | 57 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 619.00 | 447 131.00 | 15 205.00 | 57 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 767.00 | 15 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 432 364.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 895.00 | 1 029 895.00 | | 1 029 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 286.00 | 134 286.00 | | 134 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 870.00 | 766 870.00 | | 766 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 480.00 | 416 480.00 | | 416 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 053.00 | 420 053.00 | | 420 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 201.00 | 170 201.00 | | 170 201.00 |
UX Autres créances clients | 781 646.00 | 781 646.00 | | 781 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 119.00 | 111 119.00 | | 111 119.00 |
VB T. V. A. | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 153.00 | 132 153.00 | | 132 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 301.00 | 78 988.00 | 61 313.00 | 140 301.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 213.00 | | | 62 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 171.00 | 159 171.00 | | 159 171.00 |
VP Divers | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 614.00 | 101 614.00 | | 101 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 588.00 | 426 588.00 | | 426 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 678.00 | 1 805 678.00 | | 1 805 678.00 |
VW T.V.A. | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 369.00 | 3 116 056.00 | 61 313.00 | 3 177 369.00 |