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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 922.00 | 4 691.00 | 230.00 | 4 922.00 |
AH Fonds commercial | 265 973.00 | | 265 973.00 | 265 973.00 |
AP Constructions | 448 748.00 | 333 590.00 | 115 157.00 | 448 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 024.00 | 28 904.00 | 4 120.00 | 33 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 536 266.00 | 1 847 485.00 | 688 781.00 | 2 536 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 153.00 | | 141 153.00 | 141 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 622.00 | 2 214 671.00 | 1 255 950.00 | 3 470 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 508.00 | | 87 508.00 | 87 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 352.00 | 87 979.00 | 636 372.00 | 724 352.00 |
BZ Autres créances | 903 668.00 | 376 043.00 | 527 625.00 | 903 668.00 |
CF Disponibilités | 126 066.00 | | 126 066.00 | 126 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 589.00 | 464 023.00 | 1 393 566.00 | 1 857 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 328 212.00 | 2 678 694.00 | 2 649 517.00 | 5 328 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 153.00 | | | 141 153.00 |
CU Autres participations | 40 533.00 | | 40 533.00 | 40 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 151.00 | 168 151.00 | | 168 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
DH Report à nouveau | -642 995.00 | 499 245.00 | | -642 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 465.00 | -1 142 241.00 | | -48 465.00 |
DL TOTAL (I) | -506 494.00 | -458 029.00 | | -506 494.00 |
DP Provisions pour risques | 77 827.00 | 53 671.00 | | 77 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 827.00 | 53 671.00 | | 77 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 246.00 | 272 454.00 | | 200 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | 288.00 | | 1 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | 1 910.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 775.00 | 1 029 894.00 | | 1 075 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 279.00 | 1 038 199.00 | | 1 220 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 560.00 | 416 480.00 | | 318 560.00 |
EA Autres dettes | 261 695.00 | 420 053.00 | | 261 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 078 184.00 | 3 179 279.00 | | 3 078 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 517.00 | 2 774 921.00 | | 2 649 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 519 134.00 | | 107 403.00 | 3 519 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 181 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 914.00 | 3 470 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 914.00 | 3 018 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 895.00 | | | 270 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 051 551.00 | | 107 403.00 | 3 051 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 688.00 | | | 196 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 546.00 | 233 037.00 | 140 911.00 | 2 122 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | 330.00 | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 184.00 | 232 707.00 | 140 911.00 | 2 118 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 671.00 | 24 156.00 | | 53 671.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 784 453.00 | 1 784 453.00 | | 1 784 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 775.00 | 1 075 775.00 | | 1 075 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 366.00 | 121 366.00 | | 121 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933 653.00 | 933 653.00 | | 933 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 560.00 | 318 560.00 | | 318 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 696.00 | 261 696.00 | | 261 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 154.00 | 141 154.00 | | 141 154.00 |
UX Autres créances clients | 616 276.00 | 616 276.00 | | 616 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 077.00 | 108 077.00 | | 108 077.00 |
VB T. V. A. | 70 549.00 | 70 549.00 | | 70 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 991.00 | 64 991.00 | | 64 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 256.00 | 64 458.00 | 70 797.00 | 135 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 635.00 | 102 635.00 | | 102 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 450.00 | 124 450.00 | | 124 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 366.00 | 724 366.00 | | 724 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 453.00 | 1 784 453.00 | | 1 784 453.00 |
VW T.V.A. | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 795.00 | 3 006 998.00 | 70 797.00 | 3 077 795.00 |