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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 310.00 | 21 911.00 | 34 399.00 | 56 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 932.00 | 150 718.00 | 79 214.00 | 229 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 202.00 | 174 428.00 | 583 774.00 | 758 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BT Marchandises | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BZ Autres créances | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
CF Disponibilités | 60 823.00 | | 60 823.00 | 60 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 369.00 | | 134 369.00 | 134 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 571.00 | 174 428.00 | 718 143.00 | 892 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 231 736.00 | | | 231 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
DL TOTAL (I) | 371 731.00 | | | 371 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 606.00 | | | 263 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 912.00 | | | 65 912.00 |
EA Autres dettes | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 412.00 | | | 346 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 143.00 | | | 718 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 930.00 | | | 131 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 257.00 | | 49 257.00 | 49 257.00 |
FD Production vendue biens | 646 487.00 | | 646 487.00 | 646 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 744.00 | | 695 744.00 | 695 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 671.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 430.00 | | | -5 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 619.00 | | | 737 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 624.00 | | | 707 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 314.00 | | 7 888.00 | 750 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 800.00 | | | 471 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 354.00 | | 7 888.00 | 278 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 757.00 | 31 671.00 | | 142 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 957.00 | 31 671.00 | | 140 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 606.00 | 49 124.00 | 174 194.00 | 263 606.00 |
VI Groupe et associés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
VP Divers | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 490.00 | 45 330.00 | 160.00 | 45 490.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 412.00 | 131 930.00 | 174 194.00 | 346 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
ST Autres comptes | 61 837.00 | | | 61 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 314.00 | | | 52 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 040.00 | | | 124 040.00 |