| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
BZ Autres créances | 672 175.00 | | 672 175.00 | 672 175.00 |
CF Disponibilités | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 663.00 | | 713 663.00 | 713 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 823.00 | | 717 823.00 | 717 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 244 508.00 | | | 244 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 266.00 | | | 67 266.00 |
DL TOTAL (I) | 421 774.00 | | | 421 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 992.00 | | | 208 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 049.00 | | | 296 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 823.00 | | | 717 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 049.00 | | | 296 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
FD Production vendue biens | 558 796.00 | | 558 796.00 | 558 796.00 |
FG Production vendue services | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 341.00 | | 616 341.00 | 616 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 345.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 070.00 | | | 62 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 860.00 | | | 670 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511 692.00 | | | 511 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 845.00 | | | 542 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 016.00 | | | 128 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 776.00 | | | 1 384 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 510.00 | | | 1 317 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 266.00 | | | 67 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 925.00 | | | 820 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816 765.00 | 4 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475 230.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 535.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 230.00 | | | 475 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 535.00 | | | 341 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 728.00 | 25 345.00 | 305 073.00 | 279 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 498.00 | 25 345.00 | 299 843.00 | 274 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VB T. V. A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 992.00 | 208 992.00 | | 208 992.00 |
VI Groupe et associés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 117.00 | 664 117.00 | | 664 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 217.00 | 686 057.00 | 160.00 | 686 217.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 049.00 | 296 049.00 | | 296 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
ST Autres comptes | 96 698.00 | | | 96 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 245.00 | | | 52 245.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 081.00 | | | 165 081.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |