| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 897.00 | 49 375.00 | 12 522.00 | 61 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 638.00 | 225 123.00 | 54 515.00 | 279 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 925.00 | 279 728.00 | 541 197.00 | 820 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BT Marchandises | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
BZ Autres créances | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
CF Disponibilités | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 499.00 | | 79 499.00 | 79 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 424.00 | 279 728.00 | 620 696.00 | 900 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 260.00 | | | 241 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
DL TOTAL (I) | 364 508.00 | | | 364 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 410.00 | | | 165 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 970.00 | | | 62 970.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 188.00 | | | 256 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 696.00 | | | 620 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 188.00 | | | 256 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 035.00 | | 58 035.00 | 58 035.00 |
FD Production vendue biens | 682 032.00 | | 682 032.00 | 682 032.00 |
FG Production vendue services | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 749.00 | | 745 749.00 | 745 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 624.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 818.00 | | | -6 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 699.00 | | | 774 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 451.00 | | | 761 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 425.00 | | 4 000.00 | 825 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 820 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 341 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 230.00 | | | 475 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 035.00 | | | 350 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 4 000.00 | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 605.00 | 38 624.00 | 8 500.00 | 249 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | 1 817.00 | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 192.00 | 36 806.00 | 8 500.00 | 246 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 453.00 | 51 079.00 | 103 374.00 | 154 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 922.00 | 49 761.00 | 160.00 | 49 922.00 |
VW T.V.A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 188.00 | 152 814.00 | 103 374.00 | 256 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
ST Autres comptes | 82 758.00 | | | 82 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 554.00 | | | 140 554.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |