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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 144.00 | 29 743.00 | 9 401.00 | 39 144.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 251.00 | 29 743.00 | 666 508.00 | 696 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 993.00 | 7 000.00 | 512 993.00 | 519 993.00 |
BZ Autres créances | 132 432.00 | | 132 432.00 | 132 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 031.00 | 7 000.00 | 657 031.00 | 664 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 282.00 | 36 743.00 | 1 323 539.00 | 1 360 282.00 |
CU Autres participations | 595 038.00 | | 595 038.00 | 595 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 670.00 | 3 431.00 | | 8 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 709.00 | 107 709.00 | | 107 709.00 |
DH Report à nouveau | 4 520.00 | 367.00 | | 4 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 928.00 | 99 392.00 | | 50 928.00 |
DL TOTAL (I) | 258 528.00 | 297 600.00 | | 258 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 184.00 | 166 563.00 | | 118 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 667.00 | 438 618.00 | | 699 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 122.00 | 119 214.00 | | 33 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 077.00 | 214 769.00 | | 213 077.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 3 605.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 011.00 | 942 768.00 | | 1 065 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 539.00 | 1 240 368.00 | | 1 323 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 174.00 | | 135 174.00 | 135 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 174.00 | | 135 174.00 | 135 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | 353.00 | | 2 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 1 088.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 151.00 | -1 088.00 | | -2 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 19 768.00 | | 2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 099.00 | 1 406 242.00 | | 1 281 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 171.00 | 1 306 850.00 | | 1 230 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 928.00 | 99 392.00 | | 50 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 814.00 | | | 720 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 563.00 | 604 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 563.00 | 696 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 375.00 | | | 629 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 187.00 | 4 556.00 | | 25 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 187.00 | 4 556.00 | | 25 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 478.00 | | 18 478.00 | 25 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 478.00 | | 18 478.00 | 25 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 478.00 | | 18 478.00 | 25 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 618.00 | 72 618.00 | | 72 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
UX Autres créances clients | 506 706.00 | | | 506 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | | | 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
VB T. V. A. | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VC Groupe et associés | 108 658.00 | | | 108 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 081.00 | 47 144.00 | 46 937.00 | 94 081.00 |
VI Groupe et associés | 699 365.00 | 699 365.00 | | 699 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 344.00 | | | 51 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 806.00 | 664 031.00 | 9 774.00 | 673 806.00 |
VW T.V.A. | 102 182.00 | 102 182.00 | | 102 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 011.00 | 1 018 074.00 | 46 937.00 | 1 065 011.00 |