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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 675.00 | | 236 675.00 | 236 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 766.00 | 26 857.00 | 4 910.00 | 31 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 855.00 | 26 857.00 | 2 327 998.00 | 2 354 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 082.00 | 49 566.00 | 1 023 517.00 | 1 073 082.00 |
BZ Autres créances | 530 623.00 | | 530 623.00 | 530 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
CF Disponibilités | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 496.00 | 49 566.00 | 1 632 930.00 | 1 682 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 351.00 | 76 422.00 | 3 960 929.00 | 4 037 351.00 |
CU Autres participations | 2 085 711.00 | | 2 085 711.00 | 2 085 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 700.00 | 86 700.00 | | 163 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 988 661.00 | | | 1 988 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 709.00 | 107 709.00 | | 107 709.00 |
DH Report à nouveau | 60 809.00 | 448.00 | | 60 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 614.00 | 60 360.00 | | 61 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 164.00 | 263 889.00 | | 2 391 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 282.00 | 40 972.00 | | 28 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 996.00 | 692 617.00 | | 276 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 733.00 | 70 497.00 | | 810 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 215.00 | 258 701.00 | | 450 215.00 |
EA Autres dettes | 3 539.00 | 23 083.00 | | 3 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 765.00 | 1 085 869.00 | | 1 569 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 929.00 | 1 349 758.00 | | 3 960 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400 674.00 | | 2 400 674.00 | 2 400 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 674.00 | | 2 400 674.00 | 2 400 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 270.00 | |
GE Autres charges | | | 6 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 578.00 | 179.00 | | 3 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 578.00 | 179.00 | | 3 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 120.00 | 2 249.00 | | 12 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 120.00 | 2 249.00 | | 12 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 543.00 | -2 070.00 | | -8 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 006.00 | 14 631.00 | | 14 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 382.00 | 1 250 315.00 | | 2 751 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 768.00 | 1 189 954.00 | | 2 689 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 614.00 | 60 360.00 | | 61 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 159.00 | | 2 267 733.00 | 677 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590 038.00 | 2 086 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 038.00 | 2 354 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 295.00 | | 184 380.00 | 52 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 826.00 | | 1 940.00 | 29 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 038.00 | | 2 081 414.00 | 595 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 290.00 | 3 723.00 | 156.00 | 23 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 290.00 | 3 723.00 | 156.00 | 23 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 43 376.00 | 810.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 43 376.00 | 810.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 43 376.00 | 810.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 376.00 | 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 733.00 | 810 733.00 | | 810 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 988.00 | 104 988.00 | | 104 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 776.00 | 135 776.00 | | 135 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 253.00 | | | 1 004 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 829.00 | | | 68 829.00 |
VB T. V. A. | 134 779.00 | | | 134 779.00 |
VC Groupe et associés | 359 411.00 | | | 359 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VI Groupe et associés | 274 713.00 | 274 713.00 | | 274 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 290.00 | 1 626 603.00 | 688.00 | 1 627 290.00 |
VW T.V.A. | 207 902.00 | 207 902.00 | | 207 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 765.00 | 1 569 765.00 | | 1 569 765.00 |