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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 295.00 | | 52 295.00 | 52 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 826.00 | 23 290.00 | 6 536.00 | 29 826.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 677 159.00 | 23 290.00 | 653 869.00 | 677 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 981.00 | 7 000.00 | 532 981.00 | 539 981.00 |
BZ Autres créances | 124 837.00 | | 124 837.00 | 124 837.00 |
CF Disponibilités | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 889.00 | 7 000.00 | 695 889.00 | 702 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 048.00 | 30 290.00 | 1 349 758.00 | 1 380 048.00 |
CU Autres participations | 595 038.00 | | 595 038.00 | 595 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 709.00 | 107 709.00 | | 107 709.00 |
DH Report à nouveau | 448.00 | 4 520.00 | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 360.00 | 50 928.00 | | 60 360.00 |
DL TOTAL (I) | 263 889.00 | 258 528.00 | | 263 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 972.00 | 118 184.00 | | 40 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 617.00 | 699 667.00 | | 692 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 497.00 | 33 122.00 | | 70 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 701.00 | 213 077.00 | | 258 701.00 |
EA Autres dettes | 23 083.00 | 960.00 | | 23 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 869.00 | 1 065 011.00 | | 1 085 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 758.00 | 1 323 539.00 | | 1 349 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 570.00 | | 100 570.00 | 100 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 570.00 | | 100 570.00 | 100 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 6 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | 2 151.00 | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | 2 151.00 | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 070.00 | -2 151.00 | | -2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 631.00 | 2 740.00 | | 14 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 315.00 | 1 281 099.00 | | 1 250 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 954.00 | 1 230 171.00 | | 1 189 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 360.00 | 50 928.00 | | 60 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 817.00 | 10 477.00 | | 14 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 251.00 | | | 696 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 774.00 | 595 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 092.00 | 677 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 318.00 | 29 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 812.00 | | | 604 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 743.00 | 2 865.00 | 9 318.00 | 29 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 743.00 | 2 865.00 | 9 318.00 | 29 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 497.00 | 70 497.00 | | 70 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 487.00 | 93 487.00 | | 93 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
UX Autres créances clients | 526 694.00 | | | 526 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
VB T. V. A. | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VC Groupe et associés | 104 768.00 | | | 104 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
VI Groupe et associés | 692 180.00 | 692 180.00 | | 692 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 500.00 | 678 500.00 | | 678 500.00 |
VW T.V.A. | 111 859.00 | 111 859.00 | | 111 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 869.00 | 1 085 869.00 | | 1 085 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |