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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AP Constructions | 377 102.00 | 300 956.00 | 76 146.00 | 377 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 342.00 | 301 081.00 | 95 261.00 | 396 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 974.00 | 7 047.00 | 19 927.00 | 26 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 846.00 | 609 084.00 | 339 761.00 | 948 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 722.00 | | 30 722.00 | 30 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
BT Marchandises | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BZ Autres créances | 35 851.00 | | 35 851.00 | 35 851.00 |
CF Disponibilités | 275 517.00 | | 275 517.00 | 275 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 346.00 | | 365 346.00 | 365 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 192.00 | 609 084.00 | 705 108.00 | 1 314 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 863.00 | 96 863.00 | | 96 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
DG Autres réserves | 348 553.00 | 348 552.00 | | 348 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 684.00 | 31 541.00 | | 44 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 151.00 | 6 751.00 | | 5 151.00 |
DL TOTAL (I) | 504 938.00 | 493 394.00 | | 504 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 131.00 | 92 545.00 | | 83 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 243.00 | 16 818.00 | | 4 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 008.00 | 33 575.00 | | 46 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 786.00 | 67 334.00 | | 66 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 169.00 | 210 274.00 | | 200 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 108.00 | 703 669.00 | | 705 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 045.00 | 153 122.00 | | 159 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 467.00 | | 47 506.00 | 924 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 127.00 | 948 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 127.00 | 800 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 040.00 | | 47 506.00 | 776 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 520.00 | 60 669.00 | 23 105.00 | 571 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 520.00 | 60 669.00 | 23 105.00 | 571 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 131.00 | 42 007.00 | 41 123.00 | 83 131.00 |
VI Groupe et associés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VP Divers | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 169.00 | 159 045.00 | 41 123.00 | 200 169.00 |