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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 466 995.00 | 222 489.00 | 244 506.00 | 466 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 361.00 | 405 510.00 | 174 851.00 | 580 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 112.00 | 19 878.00 | 20 234.00 | 40 112.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 295.00 | 647 877.00 | 610 418.00 | 1 258 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 357.00 | | 36 357.00 | 36 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
BT Marchandises | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BZ Autres créances | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
CF Disponibilités | 319 568.00 | | 319 568.00 | 319 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 308.00 | | 423 308.00 | 423 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 603.00 | 647 877.00 | 1 033 726.00 | 1 681 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 863.00 | 96 863.00 | | 96 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
DG Autres réserves | 452 267.00 | 395 222.00 | | 452 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 976.00 | 57 045.00 | | 8 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 942.00 | 3 663.00 | | 91 942.00 |
DL TOTAL (I) | 659 735.00 | 562 479.00 | | 659 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 913.00 | 308 651.00 | | 267 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 1 975.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 298.00 | 56 410.00 | | 50 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 868.00 | 51 399.00 | | 53 868.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 991.00 | 418 435.00 | | 373 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 726.00 | 980 914.00 | | 1 033 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 927.00 | 150 547.00 | | 138 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 714.00 | | 103 581.00 | 1 154 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 287.00 | | 81 181.00 | 1 006 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 22 400.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 260.00 | 97 616.00 | | 550 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 260.00 | 97 616.00 | | 550 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 913.00 | 32 848.00 | 119 072.00 | 267 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
VP Divers | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 991.00 | 138 927.00 | 119 072.00 | 373 991.00 |