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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 377 364.00 | 316 718.00 | 60 646.00 | 377 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 275.00 | 337 545.00 | 74 730.00 | 412 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 375.00 | 9 499.00 | 13 877.00 | 23 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 441.00 | 663 762.00 | 297 679.00 | 961 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
BT Marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BZ Autres créances | 38 754.00 | | 38 754.00 | 38 754.00 |
CF Disponibilités | 315 549.00 | | 315 549.00 | 315 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 325.00 | | 405 325.00 | 405 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 766.00 | 663 762.00 | 703 004.00 | 1 366 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 863.00 | 96 863.00 | | 96 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
DG Autres réserves | 363 238.00 | 348 553.00 | | 363 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 984.00 | 44 685.00 | | 61 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 369.00 | 5 151.00 | | 6 369.00 |
DL TOTAL (I) | 538 141.00 | 504 939.00 | | 538 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 117.00 | 83 132.00 | | 46 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 086.00 | 4 243.00 | | 5 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 865.00 | 46 008.00 | | 50 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 795.00 | 66 787.00 | | 62 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 863.00 | 200 169.00 | | 164 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 004.00 | 705 108.00 | | 703 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 104.00 | 159 046.00 | | 149 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 846.00 | | 34 100.00 | 948 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 505.00 | 961 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 505.00 | 813 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 420.00 | | 34 100.00 | 800 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 085.00 | 63 682.00 | 9 005.00 | 609 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 085.00 | 63 682.00 | 9 005.00 | 609 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 865.00 | 50 865.00 | | 50 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 117.00 | 30 358.00 | 15 759.00 | 46 117.00 |
VI Groupe et associés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
VP Divers | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 863.00 | 149 104.00 | 15 759.00 | 164 863.00 |