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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836.00 | 1 309.00 | 527.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 483.00 | 8 956.00 | 527.00 | 9 483.00 |
BZ Autres créances | 957 659.00 | | 957 659.00 | 957 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 162.00 | 58 590.00 | 572.00 | 59 162.00 |
CF Disponibilités | 56 770.00 | | 56 770.00 | 56 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 591.00 | 58 590.00 | 1 015 001.00 | 1 073 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 074.00 | 67 546.00 | 1 015 528.00 | 1 083 074.00 |
CU Autres participations | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 305.00 | 3 256 305.00 | | 256 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 631.00 | 10 987.00 | | 25 631.00 |
DG Autres réserves | 657 606.00 | 208 757.00 | | 657 606.00 |
DH Report à nouveau | | -199 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 626.00 | 662 564.00 | | -3 626.00 |
DL TOTAL (I) | 935 915.00 | 939 542.00 | | 935 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 542.00 | 67 775.00 | | 77 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | | | 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288.00 | 727.00 | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 613.00 | 68 502.00 | | 79 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 528.00 | 1 008 044.00 | | 1 015 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 613.00 | 68 502.00 | | 79 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 860 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 860 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 704 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 711.00 | 863 904.00 | | 20 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 337.00 | 201 340.00 | | 24 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 626.00 | 662 564.00 | | -3 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 659.00 | 95 765 911.00 | | 957 659.00 |