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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836.00 | 1 708.00 | 127.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 733.00 | 1 708.00 | 308 024.00 | 309 733.00 |
BZ Autres créances | 511 702.00 | | 511 702.00 | 511 702.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 860.00 | | 511 860.00 | 511 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 593.00 | 1 708.00 | 819 884.00 | 821 593.00 |
CU Autres participations | 307 896.00 | | 307 896.00 | 307 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 812.00 | | | 213 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
DG Autres réserves | 580 807.00 | | | 580 807.00 |
DH Report à nouveau | -49.00 | | | -49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 683.00 | | | -18 683.00 |
DL TOTAL (I) | 801 516.00 | | | 801 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 884.00 | | | 819 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 683.00 | | | -18 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 483.00 | | 250.00 | 309 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 646.00 | | 250.00 | 307 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708.00 | 7.00 | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708.00 | 7.00 | | 1 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VC Groupe et associés | 510 313.00 | 510 313.00 | | 510 313.00 |
VI Groupe et associés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 702.00 | 511 702.00 | | 511 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |