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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 12 000.00 | 6 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 225 454.00 | 76 967.00 | 148 488.00 | 225 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 385.00 | 125.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 503.00 | 3 075.00 | 11 429.00 | 14 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 898.00 | 92 682.00 | 230 217.00 | 322 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
CF Disponibilités | 159 081.00 | | 159 081.00 | 159 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 854.00 | | 181 854.00 | 181 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 752.00 | 92 682.00 | 412 070.00 | 504 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 000.00 | 110 000.00 | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 1 546.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 578.00 | 2 521.00 | | 90 578.00 |
DL TOTAL (I) | 215 646.00 | 125 068.00 | | 215 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 758.00 | 38 275.00 | | 59 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | 1 319.00 | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 401.00 | 84 233.00 | | 89 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 179.00 | 57 534.00 | | 43 179.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | 2 491.00 | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 424.00 | 183 852.00 | | 196 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 070.00 | 308 920.00 | | 412 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 707.00 | 160 290.00 | | 157 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 839.00 | | 94 012.00 | 250 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 953.00 | 322 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 953.00 | 240 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 425.00 | | 93 995.00 | 168 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 159.00 | | 17.00 | 64 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 098.00 | 27 416.00 | 18 833.00 | 84 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 255.00 | 6 000.00 | | 6 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 843.00 | 21 416.00 | 18 833.00 | 77 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 401.00 | 89 401.00 | | 89 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
UX Autres créances clients | 328.00 | | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 758.00 | 21 042.00 | 38 717.00 | 59 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VP Divers | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 388.00 | 22 773.00 | 31 616.00 | 54 388.00 |
VW T.V.A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 424.00 | | 38 717.00 | 196 424.00 |