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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AP Constructions | 225 454.00 | 121 772.00 | 103 682.00 | 225 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 503.00 | 6 767.00 | 7 736.00 | 14 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 637.00 | | 31 637.00 | 31 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 919.00 | 147 304.00 | 175 615.00 | 322 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
BZ Autres créances | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
CF Disponibilités | 63 496.00 | | 63 496.00 | 63 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 314.00 | | 99 314.00 | 99 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 234.00 | 147 304.00 | 274 930.00 | 422 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 111.00 | 646.00 | | -21 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 615.00 | -21 757.00 | | -22 615.00 |
DL TOTAL (I) | 171 274.00 | 193 889.00 | | 171 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 298.00 | 38 717.00 | | 18 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 1 327.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 647.00 | 55 340.00 | | 43 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 987.00 | 31 897.00 | | 37 987.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | 3 179.00 | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 656.00 | 130 460.00 | | 103 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 930.00 | 324 348.00 | | 274 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 457.00 | 112 162.00 | | 94 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 898.00 | | 21.00 | 322 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 468.00 | | | 240 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 176.00 | | 21.00 | 64 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 041.00 | 24 263.00 | | 123 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 786.00 | 24 263.00 | | 104 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
UX Autres créances clients | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 297.00 | 9 098.00 | 9 199.00 | 18 297.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |
VW T.V.A. | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 656.00 | 94 457.00 | 9 199.00 | 103 656.00 |