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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AP Constructions | 225 454.00 | 99 369.00 | 126 085.00 | 225 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 487.00 | 23.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 503.00 | 4 929.00 | 9 574.00 | 14 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 898.00 | 123 041.00 | 199 857.00 | 322 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BZ Autres créances | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
CF Disponibilités | 95 555.00 | | 95 555.00 | 95 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 491.00 | | 124 491.00 | 124 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 389.00 | 123 041.00 | 324 348.00 | 447 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 000.00 | 114 000.00 | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | 646.00 | 68.00 | | 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 757.00 | 90 578.00 | | -21 757.00 |
DL TOTAL (I) | 193 889.00 | 215 646.00 | | 193 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 717.00 | 59 758.00 | | 38 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 1 346.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 340.00 | 89 401.00 | | 55 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 897.00 | 43 179.00 | | 31 897.00 |
EA Autres dettes | 3 179.00 | 2 740.00 | | 3 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 460.00 | 196 424.00 | | 130 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 348.00 | 412 070.00 | | 324 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 162.00 | 157 707.00 | | 112 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 898.00 | | | 322 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 468.00 | | | 240 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 176.00 | | | 64 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 682.00 | 30 359.00 | | 92 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 255.00 | 6 000.00 | | 12 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 427.00 | 24 359.00 | | 80 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
UX Autres créances clients | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 717.00 | 20 420.00 | 18 297.00 | 38 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
VP Divers | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 552.00 | 60 552.00 | | 60 552.00 |
VW T.V.A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 460.00 | 112 162.00 | 18 297.00 | 130 460.00 |