| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 380 080.00 | | 380 080.00 | 380 080.00 |
AP Constructions | 27 577.00 | 12 767.00 | 14 810.00 | 27 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 553.00 | 24 202.00 | 9 351.00 | 33 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 503.00 | 214 218.00 | 121 285.00 | 335 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 580.00 | 254 839.00 | 541 741.00 | 796 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 76 675.00 | | 76 675.00 | 76 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BZ Autres créances | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
CF Disponibilités | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 313.00 | | 125 313.00 | 125 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 893.00 | 254 839.00 | 667 054.00 | 921 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DH Report à nouveau | 136 633.00 | 79 352.00 | | 136 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 073.00 | 57 281.00 | | 52 073.00 |
DL TOTAL (I) | 199 556.00 | 147 483.00 | | 199 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 820.00 | 229 155.00 | | 218 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 242.00 | 68 268.00 | | 52 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 478.00 | 98 870.00 | | 102 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 016.00 | 49 202.00 | | 39 016.00 |
EA Autres dettes | 3 842.00 | 1 485.00 | | 3 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 100.00 | 60 550.00 | | 51 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 498.00 | 507 530.00 | | 467 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 054.00 | 655 012.00 | | 667 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 070.00 | 336 927.00 | | 321 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 475.00 | 3 590.00 | | 22 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727 232.00 | | 1 727 232.00 | 1 727 232.00 |
FG Production vendue services | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 203.00 | | 1 730 203.00 | 1 730 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 292.00 | |
GE Autres charges | | | 22 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 334.00 | 12 206.00 | | 19 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 568.00 | 9 274.00 | | 7 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 469.00 | 18 586.00 | | 17 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | | | -1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 6 169.00 | | 3 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 470.00 | 1 636 057.00 | | 1 753 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 396.00 | 1 578 776.00 | | 1 701 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 073.00 | 57 281.00 | | 52 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 919.00 | | 38 926.00 | 758 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 796 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265.00 | 396 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 480.00 | | | 380 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 401.00 | | 29 497.00 | 368 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 786.00 | | 9 429.00 | 6 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 854.00 | 35 292.00 | 307.00 | 219 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 202.00 | 35 292.00 | 307.00 | 216 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 478.00 | 102 478.00 | | 102 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
UX Autres créances clients | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356.00 | | | 356.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 105.00 | 49 676.00 | 146 429.00 | 196 105.00 |
VI Groupe et associés | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
VW T.V.A. | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 499.00 | 321 070.00 | 146 429.00 | 467 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 564.00 | 2 070.00 | | 7 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 715.00 | 9 430.00 | | 9 715.00 |
ST Autres comptes | 64 615.00 | 64 257.00 | | 64 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 621.00 | 33 683.00 | | 38 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 335.00 | 795.00 | | 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 431.00 | 3 636.00 | | 3 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 995.00 | 5 706.00 | | 10 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 705.00 | 153 689.00 | | 162 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 842.00 | 130 223.00 | | 142 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 285.00 | 108 164.00 | | 113 285.00 |