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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 546.00 | 264.00 | 810.00 |
AH Fonds commercial | 380 080.00 | | 380 080.00 | 380 080.00 |
AP Constructions | 58 474.00 | 29 836.00 | 28 638.00 | 58 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 619.00 | 29 859.00 | 2 760.00 | 32 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 758.00 | 352 447.00 | 75 310.00 | 427 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 807.00 | 415 941.00 | 496 866.00 | 912 807.00 |
BT Marchandises | 102 879.00 | | 102 879.00 | 102 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
BZ Autres créances | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CF Disponibilités | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 719.00 | | 165 719.00 | 165 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 525.00 | 415 941.00 | 662 585.00 | 1 078 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DH Report à nouveau | 347 833.00 | 320 383.00 | | 347 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 448.00 | 27 450.00 | | 15 448.00 |
DL TOTAL (I) | 374 131.00 | 358 683.00 | | 374 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 219.00 | 203 192.00 | | 150 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 4 317.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 313.00 | 105 776.00 | | 97 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 174.00 | 54 031.00 | | 40 174.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 59.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 453.00 | 367 376.00 | | 288 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 585.00 | 726 059.00 | | 662 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 701.00 | 229 759.00 | | 197 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 605.00 | | 12 930.00 | 900 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728.00 | 912 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728.00 | 518 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 890.00 | | | 380 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 649.00 | | 12 930.00 | 506 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 252.00 | 28 417.00 | 728.00 | 388 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 137.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 591.00 | 28 280.00 | 728.00 | 384 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 313.00 | 97 313.00 | | 97 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
UX Autres créances clients | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 265.00 | 48 513.00 | 90 753.00 | 139 265.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63.00 | | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 453.00 | 197 701.00 | 90 753.00 | 288 453.00 |