| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 380 080.00 | | 380 080.00 | 380 080.00 |
AP Constructions | 58 474.00 | 22 656.00 | 35 818.00 | 58 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 069.00 | 23 165.00 | 8 905.00 | 32 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 478.00 | 310 154.00 | 73 324.00 | 383 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 139.00 | 359 627.00 | 507 512.00 | 867 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BT Marchandises | 76 951.00 | | 76 951.00 | 76 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
BZ Autres créances | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
CF Disponibilités | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 034.00 | | 168 034.00 | 168 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 173.00 | 359 627.00 | 675 546.00 | 1 035 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DH Report à nouveau | 296 554.00 | 279 147.00 | | 296 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 829.00 | 17 407.00 | | 23 829.00 |
DL TOTAL (I) | 331 233.00 | 307 404.00 | | 331 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 925.00 | 168 619.00 | | 130 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 3 800.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 165.00 | 134 606.00 | | 156 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 758.00 | 43 785.00 | | 43 758.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 405.00 | | 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 300.00 | 22 750.00 | | 13 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 313.00 | 373 964.00 | | 344 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 546.00 | 681 368.00 | | 675 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 317.00 | 260 030.00 | | 267 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 971 353.00 | | 1 971 353.00 | 1 971 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 353.00 | | 1 971 353.00 | 1 971 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 789.00 | |
GE Autres charges | | | 23 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 303.00 | 11 791.00 | | 13 303.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 061.00 | 24 408.00 | | 24 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 457.00 | 14 824.00 | | 17 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 384.00 | -935.00 | | 14 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | -2 590.00 | | 4 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 792.00 | 1 825 267.00 | | 2 007 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 963.00 | 1 807 860.00 | | 1 983 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 829.00 | 17 407.00 | | 23 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 163.00 | 5 191.00 | | 2 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 137.00 | | 42 002.00 | 825 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 480.00 | | | 380 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 020.00 | | 42 002.00 | 432 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 838.00 | 43 789.00 | | 315 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 186.00 | 43 789.00 | | 312 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 165.00 | 156 165.00 | | 156 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
UX Autres créances clients | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 904.00 | 53 908.00 | 76 996.00 | 130 904.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 162.00 | | | 67 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 897.00 | 57 897.00 | | 57 897.00 |
VW T.V.A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 313.00 | 267 317.00 | 76 996.00 | 344 313.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |