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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
BT Marchandises | 888 900.00 | | 888 900.00 | 888 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
BZ Autres créances | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
CF Disponibilités | 605 390.00 | | 605 390.00 | 605 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 180.00 | | 1 557 180.00 | 1 557 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 489.00 | 3 309.00 | 1 557 180.00 | 1 560 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 546 660.00 | 496 825.00 | | 546 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 944.00 | 124 495.00 | | 34 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 604.00 | 1 391 320.00 | | 1 351 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 48 560.00 | | 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 324.00 | 27 652.00 | | 147 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 814.00 | 64 805.00 | | 54 814.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 576.00 | 143 017.00 | | 205 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 180.00 | 1 534 337.00 | | 1 557 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 576.00 | 141 017.00 | | 203 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818 436.00 | | 1 818 436.00 | 1 818 436.00 |
FG Production vendue services | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 444.00 | | 1 841 444.00 | 1 841 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 757 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 668.00 | 15.00 | | 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | 50 439.00 | | 6 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 324.00 | 3 153 529.00 | | 1 848 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 380.00 | 3 029 034.00 | | 1 813 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 944.00 | 124 495.00 | | 34 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 324.00 | 147 324.00 | | 147 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UX Autres créances clients | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VC Groupe et associés | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 731.00 | 61 731.00 | | 61 731.00 |
VW T.V.A. | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 576.00 | 203 576.00 | | 203 576.00 |