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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
BT Marchandises | 940 292.00 | | 940 292.00 | 940 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 014.00 | | 76 014.00 | 76 014.00 |
BZ Autres créances | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CF Disponibilités | 594 697.00 | | 594 697.00 | 594 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 769.00 | | 1 627 769.00 | 1 627 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 565.00 | 1 796.00 | 1 627 769.00 | 1 629 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 570.00 | 70 000.00 | | 72 570.00 |
DG Autres réserves | 41 784.00 | 61 518.00 | | 41 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 631.00 | 51 409.00 | | 66 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 986.00 | 1 183 926.00 | | 1 181 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 500.00 | 3 000.00 | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 012.00 | 273 681.00 | | 248 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 954.00 | 33 350.00 | | 135 954.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 19 118.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 784.00 | 362 398.00 | | 445 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 769.00 | 1 546 324.00 | | 1 627 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 284.00 | 359 398.00 | | 418 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 012.00 | 248 012.00 | | 248 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 76 014.00 | 76 014.00 | | 76 014.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VI Groupe et associés | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 361.00 | 91 361.00 | | 91 361.00 |
VW T.V.A. | 104 004.00 | 104 004.00 | | 104 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 284.00 | 418 284.00 | | 418 284.00 |