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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
BT Marchandises | 666 116.00 | | 666 116.00 | 666 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 979.00 | | 59 979.00 | 59 979.00 |
BZ Autres créances | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CF Disponibilités | 968 691.00 | | 968 691.00 | 968 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 647.00 | | 1 714 647.00 | 1 714 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 443.00 | 1 796.00 | 1 714 647.00 | 1 716 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 902.00 | 72 570.00 | | 75 902.00 |
DG Autres réserves | 7 940.00 | 41 784.00 | | 7 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 818.00 | 66 631.00 | | 243 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 659.00 | 1 181 986.00 | | 1 328 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 118.00 | 27 500.00 | | 172 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 958.00 | 248 012.00 | | 34 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 794.00 | 135 954.00 | | 145 794.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 988.00 | 445 784.00 | | 385 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 647.00 | 1 627 769.00 | | 1 714 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 870.00 | 418 284.00 | | 213 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 056.00 | 65 056.00 | | 65 056.00 |
UX Autres créances clients | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VI Groupe et associés | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
VW T.V.A. | 57 114.00 | 57 114.00 | | 57 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 870.00 | 213 870.00 | | 213 870.00 |