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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012.00 | 1 914.00 | 98.00 | 2 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 702.00 | 49 129.00 | 71 573.00 | 120 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 323.00 | 51 042.00 | 94 281.00 | 145 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
BZ Autres créances | 331 976.00 | | 331 976.00 | 331 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
CF Disponibilités | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 262.00 | | 430 262.00 | 430 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 585.00 | 51 042.00 | 524 543.00 | 575 585.00 |
CU Autres participations | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 544 192.00 | | | 544 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 659.00 | | | -32 659.00 |
DL TOTAL (I) | 512 632.00 | | | 512 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 543.00 | | | 524 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 151.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 444.00 | | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 992.00 | | | 76 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 659.00 | | | -32 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 754.00 | | 10 570.00 | 134 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 044.00 | | 670.00 | 122 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 710.00 | | 9 900.00 | 12 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 891.00 | 24 151.00 | | 26 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 891.00 | 24 151.00 | | 26 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VC Groupe et associés | 78 605.00 | | | 78 605.00 |
VI Groupe et associés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 095.00 | | | 244 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 900.00 | 372 980.00 | 1 920.00 | 374 900.00 |
VW T.V.A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |