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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 393.00 | 28 781.00 | 612.00 | 29 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 093.00 | 100 000.00 | 236 093.00 | 336 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 297.00 | 128 781.00 | 249 516.00 | 378 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BZ Autres créances | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CF Disponibilités | 103 781.00 | | 103 781.00 | 103 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 276.00 | | 132 276.00 | 132 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 573.00 | 128 781.00 | 381 792.00 | 510 573.00 |
CU Autres participations | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 323 401.00 | | | 323 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 664.00 | | | -33 664.00 |
DL TOTAL (I) | 290 837.00 | | | 290 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 935.00 | | | 84 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 955.00 | | | 90 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 792.00 | | | 381 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 955.00 | | | 90 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 265.00 | | | 50 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 664.00 | | | -33 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 323.00 | | 60 000.00 | 322 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 026.00 | 378 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 026.00 | 29 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 903.00 | | 60 000.00 | 288 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 179.00 | 628.00 | 4 026.00 | 32 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 179.00 | 628.00 | 4 026.00 | 32 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 336 093.00 | | 336 093.00 | 336 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VB T. V. A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VI Groupe et associés | 84 935.00 | 84 935.00 | | 84 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 508.00 | 28 495.00 | 338 013.00 | 366 508.00 |
VW T.V.A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 955.00 | 90 955.00 | | 90 955.00 |