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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 702.00 | 71 888.00 | 48 813.00 | 120 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 856.00 | | 131 856.00 | 131 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 179.00 | 73 900.00 | 203 279.00 | 277 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 604.00 | | 44 604.00 | 44 604.00 |
BZ Autres créances | 133 723.00 | | 133 723.00 | 133 723.00 |
CF Disponibilités | 135 820.00 | | 135 820.00 | 135 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 147.00 | | 314 147.00 | 314 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 326.00 | 73 900.00 | 517 426.00 | 591 326.00 |
CU Autres participations | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 511 532.00 | | | 511 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 723.00 | | | -14 723.00 |
DL TOTAL (I) | 497 909.00 | | | 497 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 426.00 | | | 517 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 347.00 | | | 65 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 723.00 | | | -14 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 323.00 | | 131 856.00 | 145 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 713.00 | | | 122 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 610.00 | | 131 856.00 | 22 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 042.00 | 22 858.00 | | 51 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 042.00 | 22 858.00 | | 51 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 856.00 | | | 131 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 44 604.00 | | | 44 604.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VI Groupe et associés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 682.00 | | | 130 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 103.00 | 178 327.00 | 133 776.00 | 312 103.00 |
VW T.V.A. | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |