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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 642.00 | 12 311.00 | 20 331.00 | 32 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 892.00 | 12 311.00 | 33 581.00 | 45 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BZ Autres créances | 569 763.00 | | 569 763.00 | 569 763.00 |
CF Disponibilités | 69 568.00 | | 69 568.00 | 69 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 766.00 | | 651 766.00 | 651 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 657.00 | 12 311.00 | 685 347.00 | 697 657.00 |
CU Autres participations | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 567 109.00 | 629 202.00 | | 567 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 993.00 | -2 093.00 | | 77 993.00 |
DL TOTAL (I) | 653 352.00 | 635 359.00 | | 653 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 22.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642.00 | 19 832.00 | | 3 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 079.00 | 5 633.00 | | 6 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 234.00 | 29 730.00 | | 22 234.00 |
EA Autres dettes | | 6 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 995.00 | 61 889.00 | | 31 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 347.00 | 697 248.00 | | 685 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 995.00 | 61 889.00 | | 31 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406.00 | 3 243.00 | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | 4 000.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 352.00 | 115 888.00 | | 222 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 359.00 | 117 981.00 | | 144 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 993.00 | -2 093.00 | | 77 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 392.00 | | 1 750.00 | 44 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 45 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | 1 750.00 | 11 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197.00 | 7 113.00 | | 5 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 197.00 | 7 113.00 | | 5 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
UX Autres créances clients | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | | | 865.00 |
VC Groupe et associés | 567 731.00 | | | 567 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 198.00 | 582 198.00 | | 582 198.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |