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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 653.00 | 5 393.00 | 26 260.00 | 31 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 403.00 | 15 393.00 | 31 010.00 | 46 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
BZ Autres créances | 603 101.00 | | 603 101.00 | 603 101.00 |
CF Disponibilités | 205 744.00 | | 205 744.00 | 205 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 722.00 | | 842 722.00 | 842 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 125.00 | 15 393.00 | 873 732.00 | 889 125.00 |
CU Autres participations | 14 750.00 | 10 000.00 | 4 750.00 | 14 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 701 076.00 | 605 102.00 | | 701 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 163.00 | 125 975.00 | | 67 163.00 |
DL TOTAL (I) | 776 490.00 | 739 326.00 | | 776 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 36.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 185.00 | 38 288.00 | | 55 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 661.00 | 6 148.00 | | 8 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 337.00 | 71 082.00 | | 33 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 242.00 | 115 555.00 | | 97 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 732.00 | 854 881.00 | | 873 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 242.00 | 115 555.00 | | 97 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 388.00 | | 149 388.00 | 149 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 388.00 | | 149 388.00 | 149 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 221.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 17.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 256.00 | 17.00 | | 9 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | -17.00 | | 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 170.00 | 57 512.00 | | 20 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 435.00 | 341 106.00 | | 266 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 272.00 | 215 132.00 | | 199 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 163.00 | 125 975.00 | | 67 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 766.00 | | 27 910.00 | 48 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 273.00 | 46 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 273.00 | 31 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 016.00 | | 26 910.00 | 35 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | 1 000.00 | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 233.00 | 7 221.00 | 21 060.00 | 19 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 233.00 | 7 221.00 | 21 060.00 | 19 233.00 |