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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 016.00 | 19 233.00 | 15 783.00 | 35 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 766.00 | 29 233.00 | 19 533.00 | 48 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BZ Autres créances | 700 017.00 | | 700 017.00 | 700 017.00 |
CF Disponibilités | 117 116.00 | | 117 116.00 | 117 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 348.00 | | 835 348.00 | 835 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 114.00 | 29 233.00 | 854 881.00 | 884 114.00 |
CU Autres participations | 13 750.00 | 10 000.00 | 3 750.00 | 13 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 605 102.00 | 567 109.00 | | 605 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 975.00 | 77 993.00 | | 125 975.00 |
DL TOTAL (I) | 739 326.00 | 653 352.00 | | 739 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 40.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 288.00 | 3 642.00 | | 38 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 079.00 | | 6 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 082.00 | 22 234.00 | | 71 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 555.00 | 31 995.00 | | 115 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 881.00 | 685 347.00 | | 854 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 555.00 | 31 995.00 | | 115 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 686.00 | | 193 686.00 | 193 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 686.00 | | 193 686.00 | 193 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 922.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 620.00 | 406.00 | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 57.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 57.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -57.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 512.00 | 27 496.00 | | 57 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 106.00 | 222 352.00 | | 341 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 132.00 | 144 359.00 | | 215 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 975.00 | 77 993.00 | | 125 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 892.00 | | 2 874.00 | 45 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 642.00 | | 2 374.00 | 32 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | 500.00 | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 311.00 | 6 922.00 | | 12 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 311.00 | 6 922.00 | | 12 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
UX Autres créances clients | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 677 343.00 | | | 677 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 232.00 | 718 232.00 | | 718 232.00 |
VW T.V.A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 555.00 | 115 555.00 | | 115 555.00 |