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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 012.00 | 41 086.00 | 55 926.00 | 97 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 726.00 | 41 595.00 | 60 131.00 | 101 726.00 |
BT Marchandises | 212 606.00 | | 212 606.00 | 212 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 873.00 | | 253 873.00 | 253 873.00 |
BZ Autres créances | 225 660.00 | | 225 660.00 | 225 660.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 692 140.00 | | 692 140.00 | 692 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 866.00 | 41 595.00 | 752 271.00 | 793 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 978.00 | 29 700.00 | | 264 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 188 191.00 | | | 188 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | 624.00 | | 73.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 497.00 | 6 897.00 | | 8 497.00 |
262 Autres charges | | 552.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 288 393.00 | 53 101.00 | | 288 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 414.00 | -23 401.00 | | -23 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 648.00 | 30.00 | | 648.00 |
294 Charges financières | | 77.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 215.00 | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 016.00 | -23 665.00 | | -23 016.00 |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DH Report à nouveau | -194 922.00 | -171 257.00 | | -194 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 016.00 | -23 665.00 | | -23 016.00 |
DL TOTAL (I) | -95 439.00 | -72 422.00 | | -95 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 321.00 | 913 100.00 | | 754 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 002.00 | 22 635.00 | | 19 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 743.00 | 11 954.00 | | 21 743.00 |
EA Autres dettes | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 710.00 | 1 000 189.00 | | 847 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 271.00 | 927 766.00 | | 752 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 103.00 | | 15 920.00 | 75 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 389.00 | | 15 920.00 | 70 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 199.00 | 8 336.00 | | 26 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 199.00 | 8 336.00 | | 26 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754 321.00 | 754 321.00 | | 754 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VB T. V. A. | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 038.00 | 483 038.00 | | 483 038.00 |
VW T.V.A. | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 219.00 | 847 219.00 | | 847 219.00 |