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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 563.00 | 52 736.00 | 69 827.00 | 122 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 316.00 | 53 245.00 | 74 071.00 | 127 316.00 |
BT Marchandises | 224 975.00 | | 224 975.00 | 224 975.00 |
BZ Autres créances | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
CF Disponibilités | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 386.00 | | 366 386.00 | 366 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 703.00 | 53 245.00 | 440 457.00 | 493 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 462.00 | 264 978.00 | | 147 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 651.00 | 13 568.00 | | 27 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 369.00 | 188 191.00 | | -12 369.00 |
242 Autres charges externes. | 99 248.00 | 70 510.00 | | 99 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 73.00 | | 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 650.00 | 8 497.00 | | 11 650.00 |
262 Autres charges | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 400.00 | 288 393.00 | | 141 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 061.00 | -23 414.00 | | 6 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 77 046.00 | 648.00 | | 77 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234 696.00 | 250.00 | | 234 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | -151 588.00 | -23 016.00 | | -151 588.00 |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DH Report à nouveau | -217 939.00 | -194 922.00 | | -217 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 588.00 | -23 016.00 | | -151 588.00 |
DL TOTAL (I) | -247 027.00 | -95 439.00 | | -247 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 403.00 | 754 321.00 | | 615 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 766.00 | 19 002.00 | | 33 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 784.00 | 21 743.00 | | 34 784.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | 52 500.00 | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 485.00 | 847 710.00 | | 687 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 457.00 | 752 271.00 | | 440 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 726.00 | | 25 590.00 | 101 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 012.00 | | 25 551.00 | 97 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205.00 | | 39.00 | 4 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 595.00 | 11 650.00 | | 41 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 403.00 | 615 403.00 | | 615 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VB T. V. A. | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 338.00 | 122 338.00 | | 122 338.00 |
VW T.V.A. | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 268.00 | 687 268.00 | | 687 268.00 |