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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 852.00 | 44 728.00 | 29 123.00 | 73 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 361.00 | 45 237.00 | 29 123.00 | 74 361.00 |
BT Marchandises | 242 656.00 | | 242 656.00 | 242 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 772.00 | | 347 772.00 | 347 772.00 |
BZ Autres créances | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 282.00 | | 618 282.00 | 618 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 644.00 | 45 237.00 | 647 406.00 | 692 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DH Report à nouveau | -378 187.00 | -369 527.00 | | -378 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 954.00 | -8 659.00 | | 76 954.00 |
DL TOTAL (I) | -178 732.00 | -255 687.00 | | -178 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 488.00 | 690 255.00 | | 716 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 009.00 | 42 714.00 | | 56 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 660.00 | 38 073.00 | | 43 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 139.00 | 771 044.00 | | 826 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 406.00 | 515 356.00 | | 647 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 587.00 | | | 123 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 148.00 | 16 204.00 | | 48 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 439.00 | -16 204.00 | | 75 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 421.00 | 174 057.00 | | 290 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 466.00 | 182 717.00 | | 213 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 954.00 | -8 659.00 | | 76 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 729.00 | | 11 407.00 | 128 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 244.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 775.00 | 74 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 531.00 | 73 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 976.00 | | 11 407.00 | 123 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 537.00 | 12 400.00 | 33 699.00 | 66 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 028.00 | 12 400.00 | 33 699.00 | 66 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716 488.00 | 716 488.00 | | 716 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
UX Autres créances clients | 347 772.00 | 347 772.00 | | 347 772.00 |
VB T. V. A. | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 932.00 | 371 932.00 | 8.00 | 371 932.00 |
VW T.V.A. | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 595.00 | 825 595.00 | | 825 595.00 |