| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AN Terrains | 50 701.00 | 549.00 | 50 152.00 | 50 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 884.00 | 18 040.00 | 844.00 | 18 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 776.00 | 20 539.00 | 54 236.00 | 74 776.00 |
BT Marchandises | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
BZ Autres créances | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
CF Disponibilités | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 060.00 | | 87 060.00 | 87 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 835.00 | 20 539.00 | 141 296.00 | 161 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 513.00 | 32 944.00 | | 34 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 920.00 | 6 569.00 | | 5 920.00 |
DL TOTAL (I) | 51 433.00 | 50 513.00 | | 51 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 497.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 742.00 | 64 261.00 | | 52 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 733.00 | 26 276.00 | | 36 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 863.00 | 91 034.00 | | 89 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 296.00 | 141 547.00 | | 141 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 863.00 | 91 034.00 | | 89 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 392.00 | | 186 392.00 | 186 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 392.00 | | 186 392.00 | 186 392.00 |
FQ Autres produits | | | 5 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 600.00 | 4 275.00 | | 1 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 1 487.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 1 487.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | -1 487.00 | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 4 028.00 | | 3 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 796.00 | 152 443.00 | | 191 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 876.00 | 145 874.00 | | 185 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 920.00 | 6 569.00 | | 5 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 161.00 | | 614.00 | 74 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 471.00 | | 614.00 | 71 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 901.00 | 638.00 | | 19 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 951.00 | 638.00 | | 17 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 742.00 | 52 742.00 | | 52 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
VB T. V. A. | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VC Groupe et associés | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 061.00 | 71 061.00 | | 71 061.00 |
VW T.V.A. | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 863.00 | 89 863.00 | | 89 863.00 |