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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AN Terrains | 50 701.00 | 1 672.00 | 49 030.00 | 50 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 815.00 | 18 386.00 | 2 429.00 | 20 815.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 206.00 | 22 007.00 | 52 199.00 | 74 206.00 |
BT Marchandises | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
BZ Autres créances | 33 314.00 | | 33 314.00 | 33 314.00 |
CF Disponibilités | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 006.00 | | 102 006.00 | 102 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 212.00 | 22 007.00 | 154 205.00 | 176 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 433.00 | 34 513.00 | | 35 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 161.00 | 5 920.00 | | -1 161.00 |
DL TOTAL (I) | 45 272.00 | 51 433.00 | | 45 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | 387.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 697.00 | 52 742.00 | | 68 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 143.00 | 36 733.00 | | 39 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 932.00 | 89 863.00 | | 108 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 205.00 | 141 296.00 | | 154 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 932.00 | 89 863.00 | | 108 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 967.00 | | 186 967.00 | 186 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 967.00 | | 186 967.00 | 186 967.00 |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 836.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 836.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -836.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 744.00 | 3 378.00 | | 9 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 064.00 | 191 796.00 | | 188 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 225.00 | 185 876.00 | | 189 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 161.00 | 5 920.00 | | -1 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 776.00 | | 1 931.00 | 74 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 74 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 71 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 086.00 | | 1 931.00 | 72 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 539.00 | 1 468.00 | | 20 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 589.00 | 1 468.00 | | 18 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 697.00 | 68 697.00 | | 68 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
VB T. V. A. | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VC Groupe et associés | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |
VW T.V.A. | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 932.00 | 108 932.00 | | 108 932.00 |