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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AN Terrains | 61 201.00 | 3 020.00 | 58 182.00 | 61 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 215.00 | 19 064.00 | 5 151.00 | 24 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 106.00 | 299.00 | 5 807.00 | 6 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 212.00 | 24 333.00 | 69 880.00 | 94 212.00 |
BT Marchandises | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
BZ Autres créances | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CF Disponibilités | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 582.00 | | 56 582.00 | 56 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 794.00 | 24 333.00 | 126 461.00 | 150 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 272.00 | 35 433.00 | | 34 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 290.00 | -1 161.00 | | -40 290.00 |
DL TOTAL (I) | 4 982.00 | 45 272.00 | | 4 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 922.00 | 1 092.00 | | 21 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 183.00 | 68 697.00 | | 59 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 374.00 | 39 143.00 | | 40 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 479.00 | 108 932.00 | | 121 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 461.00 | 154 205.00 | | 126 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 479.00 | 108 932.00 | | 121 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 505.00 | | 137 505.00 | 137 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 505.00 | | 137 505.00 | 137 505.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 656.00 | 2 416.00 | | 5 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 2 500.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | -2 500.00 | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 902.00 | 188 064.00 | | 137 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 192.00 | 189 225.00 | | 178 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 290.00 | -1 161.00 | | -40 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 206.00 | | 20 006.00 | 74 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 516.00 | | 20 006.00 | 71 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 007.00 | 2 325.00 | | 22 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 057.00 | 2 325.00 | | 20 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 183.00 | 59 183.00 | | 59 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
VB T. V. A. | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VI Groupe et associés | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 479.00 | 121 479.00 | | 121 479.00 |