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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 518 092.00 | 74 581.00 | 443 512.00 | 518 092.00 |
040 Immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 337.00 | 77 326.00 | 481 012.00 | 558 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 690.00 | | 75 690.00 | 75 690.00 |
072 Créances – Autres | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
084 Disponibilités | 78 298.00 | | 78 298.00 | 78 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 214.00 | | 183 214.00 | 183 214.00 |
110 Total général Actif | 741 551.00 | 77 326.00 | 664 226.00 | 741 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 913.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 386 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 221 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 490 750.00 | 466 829.00 | | 490 750.00 |
230 Autres produits | 1 668.00 | 1 277.00 | | 1 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 418.00 | 468 106.00 | | 492 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 110.00 | 759.00 | | 1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 202 633.00 | 209 595.00 | | 202 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 985.00 | 3 788.00 | | 5 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 703.00 | 142 674.00 | | 161 703.00 |
252 Charges sociales | 57 348.00 | 43 130.00 | | 57 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 538.00 | 13 375.00 | | 20 538.00 |
262 Autres charges | 3 621.00 | 1 185.00 | | 3 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 938.00 | 414 506.00 | | 452 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 480.00 | 53 600.00 | | 39 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 195.00 | 8 690.00 | | 1 195.00 |
294 Charges financières | 7 175.00 | 1 088.00 | | 7 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | 7 810.00 | | 3 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 913.00 | 53 391.00 | | 29 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 196 486.00 | | | 196 486.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 926.00 | | | 336 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 221 411.00 | | | 221 411.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 266.00 | | | 266.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 266.00 | | | 266.00 |