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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 617 432.00 | 110 373.00 | 507 058.00 | 617 432.00 |
040 Immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 657 677.00 | 113 118.00 | 544 558.00 | 657 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 356.00 | | 118 356.00 | 118 356.00 |
072 Créances – Autres | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
084 Disponibilités | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 939.00 | | 157 939.00 | 157 939.00 |
110 Total général Actif | 815 616.00 | 113 118.00 | 702 498.00 | 815 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 371 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 566 922.00 | 490 750.00 | | 566 922.00 |
230 Autres produits | 2 220.00 | 1 668.00 | | 2 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 141.00 | 492 418.00 | | 569 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 261.00 | 1 110.00 | | 1 261.00 |
242 Autres charges externes. | 218 276.00 | 202 633.00 | | 218 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 203.00 | 5 985.00 | | 7 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 552.00 | 161 703.00 | | 201 552.00 |
252 Charges sociales | 74 838.00 | 57 348.00 | | 74 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 793.00 | 20 538.00 | | 35 793.00 |
262 Autres charges | 2 243.00 | 3 621.00 | | 2 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 166.00 | 452 938.00 | | 541 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 975.00 | 39 480.00 | | 27 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 119.00 | 1 195.00 | | 4 119.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 7 175.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 587.00 | | 3 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 271.00 | 29 913.00 | | 26 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 99 339.00 | | | 99 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 337.00 | | | 558 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 339.00 | | | 99 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 630.00 | | | 106 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 943.00 | | | 53 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |