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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
040 Immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 536.00 | 17 000.00 | 536.00 | 17 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 286.00 | 68 000.00 | 134 286.00 | 202 286.00 |
072 Créances – Autres | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
084 Disponibilités | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 278.00 | 68 000.00 | 170 278.00 | 238 278.00 |
110 Total général Actif | 255 815.00 | 85 000.00 | 170 815.00 | 255 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 60 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 868.00 | 431 886.00 | | 194 868.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | | 2 287.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 368.00 | 434 173.00 | | 197 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 496.00 | 65 856.00 | | 15 496.00 |
242 Autres charges externes. | 41 145.00 | 107 224.00 | | 41 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | 1 479.00 | | 1 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 407.00 | 146 820.00 | | 119 407.00 |
252 Charges sociales | 16 612.00 | 24 520.00 | | 16 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 296.00 | 3 167.00 | | 2 296.00 |
256 Dotations aux provisions | | 68 000.00 | | |
262 Autres charges | | -1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 195 975.00 | 417 066.00 | | 195 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 394.00 | 17 107.00 | | 1 394.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 21.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | 195.00 | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 2 569.00 | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 099.00 | 14 364.00 | | 1 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |