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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 442.00 | 6 326.00 | 116.00 | 6 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 250.00 | 8 626.00 | 2 624.00 | 11 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 114.00 | | 537 114.00 | 537 114.00 |
BZ Autres créances | 79 308.00 | | 79 308.00 | 79 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
CF Disponibilités | 155 495.00 | | 155 495.00 | 155 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 022.00 | | 932 022.00 | 932 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 272.00 | 8 626.00 | 934 646.00 | 943 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 752.00 | 142 848.00 | | 259 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 037.00 | 116 905.00 | | 54 037.00 |
DL TOTAL (I) | 324 789.00 | 270 752.00 | | 324 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 889.00 | 1 095.00 | | 24 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 028.00 | 59 088.00 | | 80 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 207.00 | 719 509.00 | | 494 207.00 |
EA Autres dettes | 10 686.00 | 50 557.00 | | 10 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 857.00 | 830 296.00 | | 609 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 646.00 | 1 101 049.00 | | 934 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 857.00 | 830 296.00 | | 609 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 283 505.00 | | 3 283 505.00 | 3 283 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 505.00 | | 3 283 505.00 | 3 283 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 7 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 942.00 | 18 168.00 | | 7 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 856.00 | 51 064.00 | | 21 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 616.00 | 3 515 082.00 | | 3 294 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 580.00 | 3 398 178.00 | | 3 240 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 037.00 | 116 905.00 | | 54 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 623.00 | | 627.00 | 10 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881.00 | | 627.00 | 1 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 929.00 | 697.00 | | 7 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 629.00 | 697.00 | | 5 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 028.00 | 80 028.00 | | 80 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 424.00 | 114 424.00 | | 114 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 453.00 | 267 453.00 | | 267 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 537 114.00 | | | 537 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VB T. V. A. | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 035.00 | 630 527.00 | 2 508.00 | 633 035.00 |
VW T.V.A. | 112 330.00 | 112 330.00 | | 112 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 857.00 | 609 857.00 | | 609 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 103.00 | 35 885.00 | | 59 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 983.00 | 60 224.00 | | 55 983.00 |
ST Autres comptes | 184 970.00 | 189 465.00 | | 184 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 461.00 | 11 052.00 | | 15 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 2 444.00 | 50 630.00 | | 2 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 148.00 | 75 843.00 | | 134 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 241.00 | 17 252.00 | | 16 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 344.00 | 53 137.00 | | 75 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 779.00 | 653 653.00 | | 576 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 150.00 | 47 070.00 | | 52 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 006.00 | 387 214.00 | | 393 006.00 |