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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 759.00 | | 217 759.00 | 217 759.00 |
BZ Autres créances | 394 462.00 | | 394 462.00 | 394 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
CF Disponibilités | 173 569.00 | | 173 569.00 | 173 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 931 790.00 | | 931 790.00 | 931 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 297.00 | | 934 297.00 | 934 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 789.00 | 313 789.00 | | 313 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 267.00 | 76 950.00 | | 47 267.00 |
DL TOTAL (I) | 372 056.00 | 401 739.00 | | 372 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 175.00 | 1 288.00 | | 121 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | 48.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 151.00 | 125 526.00 | | 247 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 928.00 | 499 883.00 | | 156 928.00 |
EA Autres dettes | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 241.00 | 626 744.00 | | 562 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 297.00 | 1 028 483.00 | | 934 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 241.00 | 626 744.00 | | 562 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 662.00 | | | 120 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 743 728.00 | | 2 743 728.00 | 2 743 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 728.00 | | 2 743 728.00 | 2 743 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 535.00 | 11 275.00 | | 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 590.00 | 32 831.00 | | 11 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 394.00 | 3 032 950.00 | | 2 750 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 127.00 | 2 956 000.00 | | 2 703 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 267.00 | 76 950.00 | | 47 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 151.00 | 247 151.00 | | 247 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 217 759.00 | | | 217 759.00 |
VB T. V. A. | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
VC Groupe et associés | 280 467.00 | | | 280 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 175.00 | 121 175.00 | | 121 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
VP Divers | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 729.00 | 612 221.00 | 2 508.00 | 614 729.00 |
VW T.V.A. | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 241.00 | 562 241.00 | | 562 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 038.00 | 30 067.00 | | 31 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 787.00 | 40 724.00 | | 93 787.00 |
ST Autres comptes | 244 370.00 | 196 101.00 | | 244 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 500.00 | 12 552.00 | | 10 500.00 |
YT Sous‐traitance | 356 735.00 | 93 192.00 | | 356 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 669.00 | 83 172.00 | | 144 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 355.00 | 14 879.00 | | 11 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 393.00 | 44 946.00 | | 42 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 288.00 | 569 523.00 | | 483 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 037.00 | 57 377.00 | | 140 037.00 |
ZE Dividendes | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 061.00 | 425 741.00 | | 850 061.00 |