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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 865.00 | | 591 865.00 | 591 865.00 |
BZ Autres créances | 141 006.00 | | 141 006.00 | 141 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
CF Disponibilités | 145 454.00 | | 145 454.00 | 145 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 975.00 | | 1 025 975.00 | 1 025 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 483.00 | | 1 028 483.00 | 1 028 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 789.00 | 259 752.00 | | 313 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 950.00 | 54 037.00 | | 76 950.00 |
DL TOTAL (I) | 401 739.00 | 324 789.00 | | 401 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288.00 | 24 889.00 | | 1 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 526.00 | 80 028.00 | | 125 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 883.00 | 495 522.00 | | 499 883.00 |
EA Autres dettes | | 10 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 744.00 | 611 172.00 | | 626 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 483.00 | 935 961.00 | | 1 028 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 744.00 | 611 172.00 | | 626 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 705.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 013 628.00 | | 3 013 628.00 | 3 013 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 628.00 | | 3 013 628.00 | 3 013 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 831.00 | 21 856.00 | | 32 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 950.00 | 3 294 616.00 | | 3 032 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 000.00 | 3 240 580.00 | | 2 956 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 950.00 | 54 037.00 | | 76 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 742.00 | 2 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 442.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 626.00 | 163.00 | 8 789.00 | 8 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 326.00 | 163.00 | 6 489.00 | 6 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 526.00 | 125 526.00 | | 125 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 827.00 | 180 827.00 | | 180 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 867.00 | 173 867.00 | | 173 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 591 865.00 | | | 591 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
VC Groupe et associés | 101 664.00 | | | 101 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
VP Divers | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 029.00 | 734 521.00 | 2 508.00 | 737 029.00 |
VW T.V.A. | 144 884.00 | 144 884.00 | | 144 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 744.00 | 626 744.00 | | 626 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 067.00 | 59 103.00 | | 30 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 724.00 | 55 983.00 | | 40 724.00 |
ST Autres comptes | 196 101.00 | 184 970.00 | | 196 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 552.00 | 15 461.00 | | 12 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 20.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 93 192.00 | 2 444.00 | | 93 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 172.00 | 134 148.00 | | 83 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 879.00 | 16 241.00 | | 14 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 946.00 | 75 344.00 | | 44 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 523.00 | 576 779.00 | | 569 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 377.00 | 52.00 | | 57 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 741.00 | 393 006.00 | | 425 741.00 |