| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 305 025.00 | | 305 025.00 | 305 025.00 |
BZ Autres créances | 552 604.00 | | 552 604.00 | 552 604.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 905.00 | | 552 905.00 | 552 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 930.00 | | 857 930.00 | 857 930.00 |
CU Autres participations | 305 025.00 | | 305 025.00 | 305 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 426 341.00 | 215 144.00 | | 426 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 871.00 | 211 197.00 | | 213 871.00 |
DK Provisions réglementées | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
DL TOTAL (I) | 647 437.00 | 433 566.00 | | 647 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 194.00 | 153 192.00 | | 104 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 644.00 | 75 644.00 | | 75 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 082.00 | | 1 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 330.00 | 25 462.00 | | 29 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 493.00 | 255 381.00 | | 210 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 930.00 | 688 947.00 | | 857 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 911.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -911.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 79.00 | | 1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 617.00 | 219 800.00 | | 221 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 746.00 | 8 602.00 | | 7 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 871.00 | 211 197.00 | | 213 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 025.00 | | | 305 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 025.00 | | | 305 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
VC Groupe et associés | 542 227.00 | | | 542 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 703.00 | 49 326.00 | 51 378.00 | 100 703.00 |
VI Groupe et associés | 75 644.00 | | 75 644.00 | 75 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 604.00 | 85 350.00 | 467 254.00 | 552 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 493.00 | 83 471.00 | 127 022.00 | 210 493.00 |