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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 305 025.00 | | 305 025.00 | 305 025.00 |
BZ Autres créances | 726 555.00 | | 726 555.00 | 726 555.00 |
CF Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 096.00 | | 727 096.00 | 727 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 121.00 | | 1 032 121.00 | 1 032 121.00 |
CU Autres participations | 305 025.00 | | 305 025.00 | 305 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 640 212.00 | 426 341.00 | | 640 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 085.00 | 213 871.00 | | 225 085.00 |
DK Provisions réglementées | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
DL TOTAL (I) | 872 523.00 | 647 437.00 | | 872 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 159.00 | 104 194.00 | | 53 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 644.00 | 75 644.00 | | 75 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 324.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 445.00 | 29 330.00 | | 29 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 598.00 | 210 493.00 | | 159 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 121.00 | 857 930.00 | | 1 032 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 644.00 | | | 75 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | 1 316.00 | | 3 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 711.00 | 221 617.00 | | 232 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 626.00 | 7 746.00 | | 7 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 085.00 | 213 871.00 | | 225 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 025.00 | | | 305 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 025.00 | | | 305 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VC Groupe et associés | 713 644.00 | | | 713 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
VI Groupe et associés | 75 644.00 | | 75 644.00 | 75 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 555.00 | 86 602.00 | 639 953.00 | 726 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 598.00 | 83 954.00 | 75 644.00 | 159 598.00 |