| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 305 025.00 | | 305 025.00 | 305 025.00 |
BZ Autres créances | 879 243.00 | | 879 243.00 | 879 243.00 |
CF Disponibilités | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 790.00 | | 885 790.00 | 885 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 815.00 | | 1 190 815.00 | 1 190 815.00 |
CU Autres participations | 305 025.00 | | 305 025.00 | 305 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 925 898.00 | 865 298.00 | | 925 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 989.00 | 230 600.00 | | 235 989.00 |
DK Provisions réglementées | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 112.00 | 1 103 123.00 | | 1 169 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 353.00 | 26 828.00 | | 20 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 703.00 | 103 822.00 | | 21 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 815.00 | 1 206 946.00 | | 1 190 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 4 678.00 | | 3 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 105.00 | 237 041.00 | | 241 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 117.00 | 6 440.00 | | 5 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 989.00 | 230 600.00 | | 235 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 025.00 | | | 305 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 025.00 | | | 305 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VC Groupe et associés | 866 859.00 | 350 145.00 | 516 714.00 | 866 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 243.00 | 362 529.00 | 516 714.00 | 879 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |