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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 668.00 | 1 433.00 | 1 235.00 | 2 668.00 |
040 Immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 971.00 | 1 433.00 | 183 538.00 | 184 971.00 |
060 Stock marchandises | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
072 Créances – Autres | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
084 Disponibilités | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
110 Total général Actif | 235 491.00 | 1 433.00 | 234 059.00 | 235 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 580.00 | |
172 Autres dettes | | | 156 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 147.00 | 150 809.00 | | 148 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 199.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 147.00 | 151 008.00 | | 149 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 391.00 | 136 474.00 | | 46 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 63 556.00 | -24 515.00 | | 63 556.00 |
242 Autres charges externes. | 25 997.00 | 32 910.00 | | 25 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | 4 046.00 | | 2 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 305.00 | 12 195.00 | | 15 305.00 |
252 Charges sociales | 2 894.00 | 2 307.00 | | 2 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 133.00 | 267.00 | | 133.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 900.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 195.00 | 164 584.00 | | 157 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 048.00 | -13 575.00 | | -8 048.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 67 612.00 | | | 67 612.00 |
294 Charges financières | 2 179.00 | 3 349.00 | | 2 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 439.00 | 1 852.00 | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 962.00 | -18 758.00 | | 56 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 955.00 | | | 184 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |