| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 990.00 | 2 910.00 | 1 080.00 | 3 990.00 |
040 Immobilisations financières | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 327.00 | 2 910.00 | 183 417.00 | 186 327.00 |
060 Stock marchandises | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
072 Créances – Autres | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
084 Disponibilités | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
110 Total général Actif | 223 192.00 | 2 910.00 | 220 282.00 | 223 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 486.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 737.00 | 136 596.00 | | 139 737.00 |
230 Autres produits | 5 013.00 | 1 474.00 | | 5 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 750.00 | 138 070.00 | | 144 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 760.00 | 92 975.00 | | 97 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 198.00 | -2 935.00 | | -2 198.00 |
242 Autres charges externes. | 36 420.00 | 34 390.00 | | 36 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 278.00 | 4 227.00 | | 4 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 506.00 | 16 484.00 | | 17 506.00 |
252 Charges sociales | 2 074.00 | 1 936.00 | | 2 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 619.00 | 550.00 | | 619.00 |
262 Autres charges | 724.00 | 24.00 | | 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 183.00 | 147 651.00 | | 157 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 433.00 | -9 581.00 | | -12 433.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 225.00 | 3 122.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 643.00 | -7 691.00 | | -12 643.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 472.00 | | | 472.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 841.00 | | | 185 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 486.00 | | | 486.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |