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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 517.00 | 1 741.00 | 1 776.00 | 3 517.00 |
040 Immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 831.00 | 1 741.00 | 184 089.00 | 185 831.00 |
060 Stock marchandises | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
072 Créances – Autres | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
084 Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
110 Total général Actif | 217 364.00 | 1 741.00 | 215 623.00 | 217 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 523.00 | 148 147.00 | | 163 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 163.00 | 1.00 | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 687.00 | 149 147.00 | | 164 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 380.00 | 46 391.00 | | 90 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 099.00 | 63 556.00 | | 12 099.00 |
242 Autres charges externes. | 31 065.00 | 25 997.00 | | 31 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 044.00 | 2 827.00 | | 4 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 584.00 | 15 305.00 | | 14 584.00 |
252 Charges sociales | 2 785.00 | 2 894.00 | | 2 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 308.00 | 133.00 | | 308.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 92.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 267.00 | 157 195.00 | | 155 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 419.00 | -8 048.00 | | 9 419.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 17.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 67 612.00 | | |
294 Charges financières | 1 776.00 | 2 179.00 | | 1 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 439.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 446.00 | | | 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 210.00 | 56 962.00 | | 7 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 971.00 | | | 184 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 860.00 | | | 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |